вологість:
тиск:
вітер:
Звіт про Управління
Звіт про управління ДКП «Луцьктепло» за 2021 рік
Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» було створено на базі Підприємства теплових мереж «Луцьктеплокомуненерго» згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради м. Луцьк Волинської області від 19.05.1999 р. №231 відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Засновником та єдиним власником підприємства є Луцька міська рада.
Юридична адреса та місцезнаходження ДКП «Луцьктепло»: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, 43005.
____________________________________________________
Основні види діяльності підприємства:
— забезпечення тепловою енергією на опалення і підігрів води житлового фонду, комунально-побутових та інших об'єктів;
— технічне забезпечення, функціонування й експлуатація котелень, теплових пунктів та теплових мереж, переданих у комунальну власність на баланс підприємства;
— проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства, яке перебуває на балансі підприємства;
— видача технічних умов на теплопостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капремонту.
____________________________________________________
Пріоритетні завдання ДКП «Луцьктепло»:
Забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання споживачів шляхом:
- покращення технічного стану обладнання мереж теплопостачання, реконструкція й модернізація обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;
- впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж теплопостачання, розвиток існуючих та впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнання теплового господарства;
- зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання;
- оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства;
- підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.
Загальна протяжність теплових мереж становить 131,6 км. Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 45 котельнями та 45 ЦТП. Сумарна потужність котелень становить 680,861 Гкал/год. На кінець 2021 року кількість котлів (енергоустановок) - 162 одиниці, з яких 94, або 58% з терміном експлуатації понад 20 років.
Станом на 01.01.2022 року підприємство ДКП «Луцьктепло» надає послуги населенню:
- з централізованого опалення – 54 861 абонентам у 767 житлових будинках;
- з централізованого постачання гарячої води – 40 678 абонентам у 476 житлових будинках.
Юридичним особам:
- теплову енергію - 1 047 споживачам
- гарячу воду – 201 споживачам.
Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» – 767. З них засобами обліку теплової енергії обладнані 616, що становить 80,3% усієї кількості.
Загальна опалювальна площа квартир з централізованим опаленням становить 2 624 410,26 м2, в тому числі з обліком 1 659 283 м2. Споживачами централізованого постачання гарячої води із квартирним обліком гарячої води є 31 609 абонентів.
За 12 місяців 2021 року було заплановано реалізувати споживачам 387,0 тис. Гкал, однак фактично було відпущено 373,672 тис. Гкал теплової енергії, що на 13,328 тис. Гкал менше зокрема, населенню – 318,953 тис. Гкал, бюджетним організаціям та установам – 42,577 тис. Гкал, іншим споживачам – 12,058 тис. Гкал, релігійним організаціям - 0,084 тис. Гкал. Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2021 році наведено на рис.1
Рис. 1, Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2021 році, %
____________________________________________________
Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному:
- Орієнтація на споживача
Споживачі оплачують послуги, що надаються підприємством. Таким чином, вони мають отримувати якісні послуги. Діяльність підприємства спрямована на досягнення максимальної вигоди і задоволення споживачів.
- Економічна ефективність
ДКП «Луцьктепло» намагається забезпечити найбільш продуктивне та ефективне використання ресурсів. Розроблені та вжиті кроки з метою використання якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості та сервісу.
- Екологічна стійкість
ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Усі відповідні закони та положення нормативно-правових актів України дотримуються.
- Відкритість та підзвітність
ДКП «Луцьктепло» є відповідальною організацією у процесі прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залучаючи зацікавлені сторони. Ми порівнюємо результати своєї діяльності з іншими подібними підприємствами, щоб усвідомлювати, які вдосконалення потрібно впровадити на підприємстві і якою є вартість таких впроваджень.
- Прихильність, шанобливе ставлення
ДКП «Луцьктепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг. Ми поважаємо та враховуємо різні потреби зацікавлених сторін.
____________________________________________________
Результати діяльності
Результатом фінансової діяльності ДКП «Луцьктепло» за січень-грудень 2021 року є збиток в розмірі 44 046 тис.грн.
Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам теплова енергія та надані послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води за відповідними тарифами.
Основним чинником збитковості є наступні причини, на які ДКП «Луцьктепло» не має впливу:
- невідповідність фактичних вартостей та цін на енергоносії з тими, що враховані у діючих у 2021 році тарифах для споживачів, а саме ціна електроенергії зросла на 53% (з 2,90 до 4,44 грн/кВт.год);
- у першому півріччі 2021 року НКРЕКП встановлювала для ДКП «Луцьктепло» норматив розподілу коштів, які надійшли як оплата за надані послуги споживачами. Норматив перерахування коштів за природний газ, який включав як поточне споживання так і заборгованість минулих періодів, що не було передбачено тарифами. Кошти, які мали відшкодовувати витрати підприємства у цей період не надходили в повному обсязі;
- нарахування підприємству штрафних санкцій у розмірі 29115,8 тис. грн, в тому числі 27 649,0 тис. грн згідно з Постановою Північно-західного апеляційного суду у справі від 13.01.2021 № 903/360/20 по договору НАК «Нафтогаз України» № 4590/1617-ТЕ-2 (населення).
Через вищезгадані чинники відбулось невідшкодування тарифами фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, рівень покриття витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 12 місяців 2021 року склав лише 80,1%.
Поряд з тим, відповідно до вимог Закону України від 14.07.2021 №1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» ДКП «Луцьктепло» розрахувало, подало на розгляд та погодження Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, обсяг з різниці в тарифах за 2016 рік – 5 місяців 2021 року. Відображення обсягу з заборгованості з різниці в тарифах за 2016 рік – 5 місяців 2021 року у доходах позитивно вплинуло на фінансовий результат підприємства.
____________________________________________________
Екологічні аспекти
Господарська діяльність ДКП «Луцьктепло» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектів діяльності.
Левову частку уваги у еколого-спрямованому векторі виробничих процесів приділяється зменшенню забруднення атмосферного повітря. Індивідуальна оптимізація безпосередньо виробничих процесів, застосування новітніх технічних та технологічних засобів, впровадження ефективної системи екологічного моніторингу та ретельна увага до емісії парникових газів на ДКП «Луцьктепло» є лише окремими кроками на шляху реалізації концепції сталого розвитку та екологоорієнтованої напрямленості виробництва.
У процесі діяльності підприємства значна увага приділяється раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Використовуються управлінські, організаційні та технологічні методи зниження показників використання води та споживання енергії.
Одним із екологічних наслідків виробничих процесів на підприємстві є утворення відходів різних класів небезпеки. На ДКП «Луцьктепло» впроваджена ефективна система управління відходами, що передбачає превентивні міри, облік та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями та оптимальну циклічність вторинного ресурсоспоживання.
____________________________________________________
Організаційна структура
Керівництво підприємством здійснює директор, якого призначає Луцька міська рада, шляхом укладання з ним контракту.
Трудові договори із працівниками підприємства укладає директор, керуючись чинним законодавством України.
Чинна організаційна структура ДКП «Луцьктепло» (рис.2).
____________________________________________________
Кадрова політика
За останні роки на підприємстві спостерігається стійка тенденція до зменшення чисельності працівників (за винятком її зростання в 2017 році після прийому працівників, що обслуговують котельню по вул. Карбишева, 2). На кінець 2021 року частка чисельності працівників склала 80,5% до відповідного періоду 2017 року (за останні 5 років).
Зменшення чисельності відбулось за рахунок значного скорочення працівників, які були вивільнені в результаті автоматизації котелень і теплових пунктів та організаційної оптимізації для більш раціонального використання персоналу.
Рис. 3, Зміна чисельності працівників ДКП «Луцьктепло» протягом 2010-2021 рр.
Сучасні методи теплопостачання, починаючи від розвитку інфраструктури до виставлення рахунків та збору платежів, передбачають застосування новітніх технологій. Що в свою чергу зумовлює зменшення чисельності працівників.
Підприємством в рамках Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання м. Луцька укладено контракт на модернізацію 48 Центральних теплових пунктів. Це призведе до вивільнення 66 операторів теплових пунктів, які на сьогодні їх обслуговують.
Станом на 31.12.2021 року на підприємстві працює близько 42,8% працівників передпенсійного і пенсійного віку, незначна (в межах 3,3%) частка молоді до 30 років, зокрема випускників різних навчальних закладів.
Професії, затребувані на підприємстві, знаходяться в сферах, які потребують технічної чи напівтехнічної кваліфікації працівників. Робота такого характеру є малопривабливою для молоді, враховуючи конкуренцію з іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці. Підприємству складно залучати та утримувати кваліфікованих робітників, інженерно-технічних та інших працівників через відносно низьку заробітну плату.
Одночасно підприємству доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями пропозицій на ринку праці європейських країн.
Рис. 4, Вікова структура працівників ДКП "Луцьктепло" станом на 01.01.2022 року
____________________________________________________
Охорона праці на підприємстві
Таблиця 1
|
Перелік заходів |
Кількісні показники виконання |
|---|---|
|
Проведено вступний інструктаж з охорони праці |
169 |
|
Проведено: |
|
|
Проведено перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства і видано приписи на усунення виявлених порушень |
15 |
|
Перевірено готовність до роботи в зимовий період: |
|
|
Проведено технічні діагностування з техопосвідченням: |
|
|
Проведено технічні огляди з техопосвідченням: |
|
|
Проведено комісією підприємства перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації: |
|
Метою впровадження управління охороною праці є безпечні і нешкідливі умови праці для працівників на всіх виробничих процесах. При цьому повинно забезпечуватись не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення.
Навчання, інструктажі і перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05.
____________________________________________________
Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом
27 липня 2017 року ДКП «Луцьктепло» прийняло антикорупційну програму, згідно якої на підприємстві, серед іншого заборонено підтримувати політичні партії та здійснювати благодійну діяльність на їх користь.
Ми зробили це першими серед комунальних підприємств міста.
Загалом документ є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.
Документ регламентує внутрішню діяльність, а також правовідносини із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування.
У Програмі задекларовані антикорупційній заходи, зокрема, норми професійної етики, права і обов’язки засновника та працівників, розроблено: процедури врегулювання конфлікту інтересів та захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Розроблено порядок ведення внутрішніх розслідувань та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Програми.
Підприємство впроваджує принцип нульової терпимості до будь-яких проявів корупції, вживає всі законні заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.
____________________________________________________
Перспективи розвитку. Інвестиційні заходи
ДКП «Луцьктепло» розробило План корпоративного розвитку на 2018-2021 рр., спрямований на збільшення ефективності виробництва теплової енергії, зменшення непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також скорочення витрат енергії та викидів СО2.
У таблиці 2 узагальнено інформацію про основні заходи інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на період 2018-2021 рр.
Загальна вартість проектів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018-2021 рр., становить 14 млн.євро (448 млн. грн по курсу обміну валюти – 32 грн/євро).
Обсяг кредитних коштів, які ми позичаємо в ЄБРР і ФЧТ, становить 10 млн євро., у т.ч. кредит ЄБРР – 7 млн євро та кредит ФЧТ – 3 млн євро.
Сума грантових коштів, яка виділяється Фондом Е5Р на реалізацію інвестиційних проектів, становить 4 млн євро. Це – безповоротна фінансова допомога.
Таблиця 2
|
Назва проекту |
Стан реалізації заходу |
|
Інвестиції в рамках реалізації проекту ЄБРР |
|
|
Встановлення автоматичних з погодним регулюванням
- 7 ІТП повної комплектації, незалежна схема підключення; |
Повне завершення передбачено до вересня-жовтня 2022 року |
|
Виведення із експлуатації підвальних котельних, у т.ч.:
- 7 підвальних/ вбудованих котелень виводяться з експлуатації з |
Виконано у 2017 році |
|
Заміна застарілих котлів, у т.ч.:
- Заміна 20 котлів НІІСТУ загальною потужністю до 10 МВт на |
Виконано у 2019 році |
|
Модернізація котельних та ЦТП, у т.ч.:
- заміна пальників (реконструкція 19 котлів шляхом заміни 38 |
|
|
Заміна трубопроводів теплових мереж: заміна труб існуючих |
Виконано в повному обсязі у 2018 році |
|
Впровадження джерела енергії на альтернативному виді палива |
Виконано повному обсязі у 2019 році |
|
Впровадження системи віддаленого керування і енергомоніторингу (SCADA) |
Повне завершення передбачено до кінця грудня 2022 року |
Очікується, щорічне скорочення/економія обсягів виробленої теплової енергії, спожитої електроенергії та спожитого природного газу, інша економія (скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату у зв’язку з переведенням котельних на автоматичний режим роботи і заміною застарілих котлів).
____________________________________________________
Ризики підприємства
Підприємницький ризик – це імовірність виникнення збитків або неодержання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується невизначеністю очікуваних доходів.
Основними причинами зниження очікуваних доходів і незабезпечення сталого функціонування підприємства належать:
- Скорочення обсягів виробництва та відповідно реалізації теплової енергії та послуг з ЦО та ГВП. Обсяги виробництва і реалізації теплової енергії залежать від тривалості опалювального періоду та температури зовнішнього повітря.
- Постійне збільшення вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів на яке підприємство не може вплинути.
- Зниження платоспроможності споживачів послуг. Для зменшення рівня заборгованості споживачі можуть укласти договір з реструктуризації існуючої заборгованості. У січні-грудні 2021 року між ДКП «Луцьктепло» та боржниками було укладено 276 таких договорів на суму 3 706,6 тис. грн.
- Відтік висококваліфікованих спеціалістів. За останні роки, можна помітити зменшення частки чоловіків починаючи з 2013 року, що зумовлено трудовою міграцією з України через низький рівень оплати праці.
- Кредит ЄБРР надається в євро, тому наше підприємство також бере на себе ризики, пов’язані із курсом обміну валют, тобто у випадку девальвації гривні відносно євро ми будемо вимушені сплачувати більше коштів в гривнях через дане зобов’язання.
- Нарахування Підприємству штрафних санкцій за несвоєчасну оплату енергоносіїв (зокрема, за рішенням судів, що вступають у законну силу у справах за позовами НАК «Нафтогаз України»), як наслідок - виникнення непродуктивних витрат.
- Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, розрахунки ДКП «Луцьктепло» за послуги розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ АТ «Волиньгаз», здійснюються на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду (не залежить від обсягів споживання, а здійснюється виходячи з величини річної замовленої потужності та оплачується рівномірними частками протягом календарного року).
- Внаслідок несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу Оператор ГРМ має право припинити або обмежити розподіл (споживання) природного газу газорозподільчими мережами на об’єкти підприємства до повного погашення заборгованості.
Разом з тим, АТ «Волиньгаз» має право, крім оплати послуги розподілу природного газу, додатково вимагати від ДКП «Луцьктепло» сплати компенсації за кожен день простроченої заборгованості при неприпиненні розподілу природного газу підприємством.
____________________________________________________
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2018 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2019 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2020 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2021 рік (оригінал, сканований)
____________________________________________________
Всі права захищені © ДКП «Луцьктепло»